以下是对金蝶KIS标准版V11.0报表汇总功能的详细总结：

一、功能背景

• 适用场景：企业存在多级分支机构（如子公司、分公司），需快速汇总下级机构的财务报表（如资产负债表）。
• 版本要求：KIS标准版/迷你版V11.0（需从旧版升级至11.0方可使用）。

二、核心功能流程

1. 报表汇总设置

• 启用功能：在【报表与分析】→【报表汇总设置】中勾选【使用报表汇总】。
  
• 角色分配：
• 上级机构：汇总单位（如集团总部），可新增/删除下级机构。
• 下级机构：被汇总单位（如分支机构A、B）。
• 关键规则：
• 第一个新增机构默认为上级机构，后续新增均为下级机构。

  
• 存在下级机构时，不可删除上级机构。

2. 指定汇总单元格

• 操作路径：打开报表（如资产负债表）→ 选中需汇总的单元格 → 点击工具栏【汇总】按钮。
• 效果：参与汇总的单元格背景变为淡蓝色，再次点击可取消。

3. 模板分发与接收

• 上级操作（发放模板）：
1. 在【报表汇总设置】中选择报表（如资产负债表）。
2. 点击【导出模板】，生成.mms文件并分发给下级机构。
• 下级操作（接收模板）：
1. 在【报表汇总设置】中点击【导入模板】。

   
2. 选择模板文件并指定自身机构名称。
3. 覆盖提示：若报表已存在，系统会提示是否覆盖原报表。

4. 数据上报与接收

• 下级上报数据：
1. 在【上报报表数据】界面选择会计期间和报表。

   
2. 生成报表数据文件并发送给上级。
• 上级接收数据：
1. 在【接收报表数据】界面选择下级机构的数据文件。

   
2. 系统自动解析并存储上报数据。

5. 执行报表汇总

• 操作路径：上级机构进入【报表汇总】界面。
• 关键步骤：
1. 在左侧单位树选择【汇总】。
2. 在右下角勾选需汇总的下级机构（支持Shift/Ctrl多选）。
3. 点击【打开汇总】，系统自动按单元格加总数据（如机构A货币资金100 + 机构B货币资金300 = 汇总400）。

三、注意事项

1. 报表重算要求：
• 下级上报数据前，需按目标会计期间重算并保存报表。
2. 非合并报表：
• 汇总仅为单元格数值简单加总，不支持往来抵消、内部交易处理等合并报表功能。
3. 模板覆盖风险：
• 下级导入模板时，若报表名称重复会覆盖原报表，建议提前备份。
4. 版本兼容性：
• 仅限V11.0及以上版本，旧版（如V9.1）需升级。

四、操作案例（某电子公司）

• 场景：总部汇总分支机构A、B的资产负债表。
• 关键步骤：
1. 总部设置自身为上级机构，新增A、B为下级机构。
2. 总部指定资产负债表中需汇总的单元格（如货币资金），导出模板。
3. A、B机构导入模板，填写各自报表数据后上报。

   
4. 总部接收数据后，勾选A、B机构执行汇总，生成合并数据。

五、常见问题

• 问题：下级机构导入模板后打开报表提示“资产负债表不存在”。  
  
  解决：需在【自定义报表】中将导入的模板设为默认资产负债表（右键→设为资产负债表）。
• 问题：汇总时数据未更新。
  解决：检查下级是否按上报期间重算报表，上级是否重新接收最新数据。

六、总结

报表汇总功能通过 “模板分发→数据上报→集中汇总” 流程，解决了多机构财务报表合并的效率问题，但需注意其与合并报表的本质差异。适用于结构简单、无需复杂抵消业务的企业集团。

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